山寨コインのショートスクイーズ戦略AI監視異常信号ロボット作成

最近山寨コイン市場に多くのショートスクイーズの機会が現れ、私は AI を利用して監視システムを開発し、$VOXEL の市場を成功裏に捉えました。本記事では戦略の論理を解析し、監視ロボットを構築するための Prompt の書き方をガイドします。

現在の暗号通貨市場はマクロ関税政策の不確実性の影響を受け、リスク回避の感情が高まり、リスク資産の流動性が不足しています。大量の山寨コインを保有するトレーダーは困難に直面しています：現物市場での売却が難しく、流動性はどこから来るのでしょうか？答えは永続的契約市場にあり、これがトレーダーとのゲームの機会を生み出します。

一、戦略論理の導出#

トレーダーはどのように永続的契約市場から退出するのでしょうか？以下は段階的な推論です：

1. トレーダーの困難#

大量の現物を保有していますが、市場の流動性が不足しており、直接売却すると価格が急落します。

2. 永続的契約の解決策#

ショートポジションがストップロスまたは清算される際に現物または契約を買わざるを得なくなり、トレーダーに流動性の供給源を提供します。

3. ショートを引き寄せる#

トレーダーは現物価格を引き上げ（マーク価格に影響を与える）、個人投資家を弱気に誘導し、永続的契約でショートポジションを構築させます。

4. 負の資金調達率の恩恵#

ショートポジションが増えると契約価格が現物を下回り、資金調達率が負の値に転じ、トレーダーはロングポジションを保有して資金調達率と価格差の利益を得ます。

5. 退出戦略#

価格を抵抗線または清算ゾーンまで押し上げ、ショートポジションが強制的に買い戻され、トレーダーはその隙に退出し、さらには反対にショートを行うことも可能です。
この戦略の核心は、ショートの「受け皿」行動を利用してトレーダーに流動性を創出することです。

二、核心監視指標#

全体のプロセスで観測可能な指標の変化には以下が含まれます：
極端な負の資金調達率（トレーダーの現物支配度が高い）-> OI の異常増加（トレーダーがロングポジションを構築）-> 抵抗線の突破（さらなる流動性を得るための退出）-> ロング / ショート比率の減少（個人投資家がストップロスまたは清算される）-> OI の減少、資金調達率が正常水準に戻る

ショートスクイーズ信号を捉えるためには、以下の重要データを監視する必要があります：

1. 極端な負の資金調達率（Funding Rate）#

負の値が大きすぎる（例：<-0.1%）場合、トレーダーの現物支配度が高く、個人投資家のショート参加が過剰で、トレーダーがロングポジションを構築する可能性があります。

2. オープンインタレスト（OI）の急増#

OI が急速に上昇し、トレーダーが大量にポジションを構築して個人投資家のショートを受け入れていることを示唆します。

3. 抵抗線の突破#

価格が重要なポイントを突破し、ショートの清算を引き起こす可能性があります。

4. 指標の正常化#

ショートの清算後、ロングショート比率が上昇し、OI が減少し、資金調達率が正常に戻り、ショートスクイーズが終息に近づきます。
その中で、資金調達率とオープンインタレスト（OI）の異常な変化は信号を捉えるための前置指標であり、重点的に監視する必要があります！

三、AI Prompt の核心#

手動監視の効率が低いですか？AI と Python コードを利用して自動化ツールを作成し、リアルタイムで異常信号を捉え、Telegram Bot を通じてアラートを送信します。実現手順は以下の通りです：

1. データスナップショットの取得#

Binance 取引所 API から永続的契約 USDT 取引ペアの重要データを取得します。含まれるデータは：

mark_price（マーク価格）
index_price（インデックス価格）
basis（ベース）
basis_percent（ベースパーセント）
last_funding_rate（最新の資金調達率）
oi（オープンインタレスト）
long_short_account_ratio（アカウントのロングショート比）
top_trader_account_ls_ratio（大口アカウントのロングショート比）
top_trader_position_ls_ratio（大口ポジションのロングショート比）
taker_buy_sell_ratio（アクティブな買い売り比）
（注：AI の取得が失敗した場合は、公式 API ドキュメントを参照してください：https://developers.binance.com/docs/derivatives）

2. 定期的な実行とデータ保存#

5 分ごとにプログラムを実行し、すべての USDT 永続的契約取引ペアのデータを取得します。
データを data/{symbol}.csv ファイルに保存し、後の分析に便利にします。

3. 異常アラートロジック#

カスタムトリガー条件を設定します：
資金調達率の絶対値 > 0.1%（つまり last_funding_rate <-0.001 または> 0.001）で、最近の 3 回の OI 平均 / 最近の 10 回の OI 平均 > 2（OI の短期急増）の場合、Telegram Bot を通じてアラートを送信し、潜在的なショートスクイーズ信号を通知します。

以上の Prompt を通じて、ショートスクイーズの機会を監視するロボットを構築できます。信号を取得した後、テクニカル分析を組み合わせて利益確定と損切りを設定します。このような機会は継続的に存在するため、すぐにロボットを展開することをお勧めします！

オリジナル @AI ソロスコット

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多くの取引所の元のドメイン名は制限リストに載る可能性があり、またはサーバーが海外にあるため、アクセス速度が影響を受けることがあります。一般ユーザーにとって、この状況はしばしば手詰まりに感じられ、取引所自体に問題があるのではないかと疑うこともあります。実際には、これはネットワーク環境によるものであり、プラットフォーム自体のサービス中断ではありません。このような状況に対処するために、欧易やバイナンスなどの取引所は通常、定期的に代替ドメインを更新し、ユーザーが代替アドレスを通じて公式サイトにアクセスできるようにしています。

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